880009基金值得买吗？880009基金涨跌分析

基金代码880009是招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金D类（简称：招商资管睿丰三个月持有期债券D），由招商证券资产管理有限公司管理，托管人为中信银行，现任基金经理为姚彦如、陈亚芳。该基金成立于2021年2月2日，属债券型-混合一级基金（中低风险），债券资产投资比例不低于80%，不直接从二级市场买入股票，因持有可转债、可交换债所得的股票需在可交易之日起30个交易日内卖出，业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率。

最新净值（截至2026年8月24日）

单位净值：1.2094元，累计净值：1.4016元，日涨跌幅0.00%

近期净值：8月21日单位净值1.2094元；8月20日单位净值1.2094元；8月19日单位净值1.2098元

涨跌与业绩表现

阶段收益：近1月约+0.07%、近3月约-0.27%、近6月约-0.50%、近1年约+2.05%、近2年约+8.43%、近3年约+8.84%、成立以来累计回报约+14.45%（含分红）。

2026年月度表现：1月+1.50%、2月+0.10%、3月-1.08%、4月+0.96%、5月+0.07%、6月+0.14%、7月-0.12%、8月截至24日约-0.17%。

最大回撤：成立以来最大回撤约-1.71%，近1年最大回撤约-1.71%，优于部分同类平均水平，整体波动较小。

值得买吗？

✅ 优势：中低风险，主投利率债和高等级信用债（2026Q2前五大持仓含24农行二级资本债、24浦发银行二级资本债、26国债03等），净值波动小、最大回撤低，适合作为稳健底仓配置。

⚠️ 注意：①目前该D类份额暂停申购（仅开放赎回），无法新买入；②基金规模较小（截至2026年6月30日约0.11亿元）；③近半年收益为负，短期受债市调整影响略有浮亏。

? 结论：若你追求稳健、能接受三个月持有期且已有其他权益资产，该基金作为低波配置有一定价值，但因暂停申购暂无法买入，可关注其A/C类或其他同策略债基替代。

以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。基金有风险，投资需谨慎。

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