富国天益是什么基金？基金富国天益最新净值查询

不少偏爱老牌长跑权益产品、坚持价值投资的投资者，在筛选穿越多轮牛熊的老基金时，经常会检索富国天益。作为富国基金旗下知名的 “天字号” 老牌基金，很多刚入市的投资者并不清楚富国天益的投资定位、持仓方向以及最新净值走势，下面就为大家全面讲解这款老牌混合基金的基础信息，同时附上最新净值行情数据，可供大家作为资讯参考。

富国天益全称是富国天益价值混合型证券投资基金，A 类场内代码 100020，C 类份额代码 011307，属于开放式偏股混合型基金，基金管理人是富国基金，现任基金经理为唐颐恒，托管银行为交通银行，该基金成立于 2004‑06‑15，产品风险等级为中高风险 R3，并不保本。这只基金以价值投资为核心主线，深度挖掘基本面扎实、估值合理、具备长期回报潜力的优质上市公司。股票仓位维持在 60%‑95% 区间，选股覆盖消费、医药、高端制造、科技创新等多个景气赛道，力争在严格把控风险的前提下，为持有人赚取长期超额收益，更加适合能够承受股市波动、投资周期 1‑3 年以上，看重基金长期历史业绩的权益投资者布局。

从最新公布的数据来看，截至 2026‑09‑01，富国天益 A 类单位净值为 3.8620，当日净值涨跌幅‑1.05%，累计净值 6.7250，当前基金处于开放申购、开放赎回的状态，投资者可随时正常提交申赎交易申请。

再来看阶段性收益表现，近 1 个月收益‑1.87%，近 3 个月收益‑6.41%，近 6 个月收益 4.75%，近 12 个月收益涨幅 13.24%。从阶段性数据不难看出，A 股大盘行情以及价值赛道板块的起伏，会直接带动富国天益净值出现明显波动。偏股混合基金权益属性较强，当市场进入短期回调阶段时，基金净值随之出现回撤属于正常现象。大家需要结合自身投资周期理性看待单日涨跌，不要被短期的净值震荡，轻易改变自己长期的投资规划。

从最新二季度披露的季报来看，富国天益重仓布局价值蓝筹、优质成长龙头标的，通过多行业分散持仓降低单一板块波动带来的冲击。截至 2026 年 6 月末，该基金净资产规模 22.31 亿元，体量适中，后续大家可以持续关注基金持仓、规模以及基金经理调仓动向的变化。

费率方面，富国天益 A 类份额标准申购费率 1.5%，多数代销平台可享受申购费率优惠，赎回费用随持有时间拉长逐步降低；C 类份额免申购费，收取销售服务费，适合中期持有。

最后提醒各位投资者，富国天益属于混合型权益基金，不等于稳健理财。股票市场、行业政策变化都会造成净值大幅波动。本文所展示的净值数据仅作为行情资讯参考，不构成任何投资建议，如果计划买入富国天益，建议大家认真阅读基金合同、招募说明书，充分评估自身的风险承受能力之后，再做出适合自己的投资决策。